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| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方鑫裕穩健一年持有期混合 A | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關閉 | |
| 東方鑫裕穩健一年持有期混合 C | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關閉 | |
| 東方龍混合 | 2024-09-30 | 1.1134 | 3.1249 | 7.68 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
| 東方精選混合 | 2024-09-30 | 1.7792 | 5.4260 | 7.56 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
| 東方策略成長混合 | 2024-09-30 | 3.3780 | 3.3780 | 5.63 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合A | 2024-09-30 | 1.2977 | 1.9347 | 7.02 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合C | 2024-09-30 | 1.2883 | 1.6483 | 7.01 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 | 2024-09-30 | 1.9652 | 2.4252 | 11.15 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
| 東方新興成長混合 | 2024-09-30 | 1.4192 | 1.4192 | 7.19 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
| 東方主題精選混合 | 2024-09-30 | 0.8416 | 0.8416 | 14.46 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2024-09-30 | 1.1035 | 1.1035 | 6.54 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2024-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | 6.53 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A | 2024-09-30 | 0.7984 | 1.0286 | 16.15 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C | 2024-09-30 | 0.7953 | 2.0392 | 16.14 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A | 2024-09-30 | 1.4214 | 1.4214 | 1.77 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C | 2024-09-30 | 1.4140 | 1.4140 | 1.76 | 2016-04-20 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A | 2024-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | 5.46 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C | 2024-09-30 | 1.1533 | 1.1533 | 5.46 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A | 2024-09-30 | 1.3014 | 1.3014 | 8.09 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C | 2024-09-30 | 1.2544 | 1.2544 | 8.08 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方創新科技混合 | 2024-09-30 | 1.6032 | 1.6032 | 13.93 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
| 東方互聯網嘉混合 | 2024-09-30 | 1.1344 | 1.1344 | 11.12 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A | 2024-09-30 | 1.4800 | 1.4800 | 1.42 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C | 2024-09-30 | 1.4795 | 1.4795 | 1.42 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
| 東方區域發展混合 | 2024-09-30 | 1.0948 | 1.0948 | 14.76 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
| 東方岳靈活配置混合 | 2024-09-30 | 1.4691 | 1.8187 | 7.22 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A | 2024-09-30 | 1.0146 | 1.0291 | 1.32 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C | 2024-09-30 | 0.9943 | 1.0073 | 1.31 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合A | 2024-09-30 | 0.8356 | 0.8356 | 6.41 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合C | 2024-09-30 | 0.8346 | 0.8346 | 6.41 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 | 2024-09-30 | 1.0465 | 1.0465 | 8.64 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A | 2024-09-30 | 1.3473 | 1.7598 | 3.71 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C | 2024-09-30 | 1.3520 | 1.3520 | 3.70 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活A | 2024-09-30 | 1.1219 | 1.5159 | 10.64 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活C | 2024-09-30 | 1.5074 | 1.5074 | 10.63 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合A | 2024-09-30 | 0.9544 | 0.9544 | 15.53 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合C | 2024-09-30 | 0.9490 | 0.9490 | 15.53 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合A | 2024-09-30 | 0.7196 | 0.7196 | 10.27 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合C | 2024-09-30 | 0.7162 | 0.7162 | 10.27 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
| 東方城鎮消費混合 | 2024-09-30 | 0.9453 | 0.9453 | 11.09 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A | 2024-09-30 | 0.8633 | 0.9133 | 1.36 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C | 2024-09-30 | 0.8458 | 0.8958 | 1.37 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方中國紅利混合 | 2024-09-30 | 0.8991 | 0.8991 | 6.11 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2024-09-30 | 0.5718 | 0.5718 | 9.79 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2024-09-30 | 0.5623 | 0.5623 | 9.80 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A | 2024-09-30 | 0.4328 | 0.4328 | 7.55 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C | 2024-09-30 | 0.4273 | 0.4273 | 7.55 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A | 2024-09-30 | 0.7366 | 0.7366 | 9.29 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C | 2024-09-30 | 0.7270 | 0.7270 | 9.29 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合A | 2024-09-30 | 0.8065 | 0.8065 | 12.39 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合C | 2024-09-30 | 0.7947 | 0.7947 | 12.37 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A | 2024-09-30 | 0.9400 | 0.9400 | 1.46 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C | 2024-09-30 | 0.9316 | 0.9316 | 1.44 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A | 2024-09-30 | 0.8014 | 0.8514 | 10.87 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C | 2024-09-30 | 0.7928 | 0.8428 | 10.87 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合A | 2024-09-30 | 0.9220 | 0.9220 | 4.28 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合C | 2024-09-30 | 0.9136 | 0.9136 | 4.28 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式A | 2024-09-30 | 0.8261 | 0.8261 | 16.24 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式C | 2024-09-30 | 0.8186 | 0.8186 | 16.23 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合A | 2024-09-30 | 0.7404 | 0.7404 | 11.47 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合C | 2024-09-30 | 0.7334 | 0.7334 | 11.46 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方強化收益債券 | 2024-09-30 | 1.2725 | 1.5525 | 1.16 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券A | 2024-09-30 | 1.277 | 1.581 | -0.16 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券C | 2024-09-30 | 1.202 | 1.411 | -0.17 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券A | 2024-09-30 | 1.1366 | 1.6715 | 3.65 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券C | 2024-09-30 | 1.1253 | 1.6195 | 3.65 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券D | 2024-09-30 | 1.1367 | 1.1367 | 3.65 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方添益債券 | 2024-09-30 | 1.3427 | 1.5707 | -0.51 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A | 2024-09-30 | 1.3095 | 1.4815 | -0.49 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C | 2024-09-30 | 1.2839 | 1.4419 | -0.49 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券A | 2024-09-30 | 1.0244 | 1.3729 | -0.27 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券C | 2024-09-30 | 1.0254 | 1.4793 | -0.28 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債A | 2024-09-30 | 1.0585 | 1.4081 | -0.09 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債C | 2024-09-30 | 1.1196 | 1.7781 | -0.10 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻寶純債A | 2024-09-30 | 3.6640 | 4.5910 | -0.29 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方臻寶純債C | 2024-09-30 | 1.2431 | 1.3231 | -0.29 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A | 2024-09-30 | 1.1171 | 1.1982 | -0.29 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C | 2024-09-30 | 1.1380 | 1.1771 | -0.29 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A | 2024-09-30 | 1.0026 | 1.0738 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C | 2024-09-30 | 1.0030 | 1.0597 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A | 2024-09-30 | 1.1092 | 1.1092 | -0.21 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C | 2024-09-30 | 1.0933 | 1.0933 | -0.21 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻慧純債債券A | 2024-09-30 | 1.0485 | 1.1566 | -0.29 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻慧純債債券C | 2024-09-30 | 1.0497 | 1.1524 | -0.28 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A | 2024-09-30 | 1.0938 | 1.2588 | -0.27 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C | 2024-09-30 | 1.1292 | 1.2562 | -0.28 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A | 2024-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | -0.14 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券B | 2024-09-30 | 1.1043 | 1.1043 | -0.22 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券C | 2024-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.15 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券A | 2024-09-30 | 0.9071 | 0.9521 | 4.81 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券C | 2024-09-30 | 0.8984 | 0.9384 | 4.81 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券A | 2024-09-30 | 1.0207 | 1.0346 | -0.38 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方興潤債券C | 2024-09-30 | 1.0202 | 1.0424 | -0.41 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A | 2024-09-30 | 1.0473 | 1.0981 | -0.04 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C | 2024-09-30 | 1.2877 | 2.5417 | -0.04 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券A | 2024-09-30 | 1.0123 | 1.0713 | -0.13 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券C | 2024-09-30 | 1.0128 | 1.0678 | -0.13 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券A | 2024-09-30 | 1.0814 | 1.0814 | -0.40 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券C | 2024-09-30 | 1.0785 | 1.0785 | -0.41 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券E | 2024-09-30 | 1.0918 | 1.0918 | -0.43 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方錦合一年定開債券 | 2024-09-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.34 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享悅90天滾動持有債券C | 2024-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | -0.26 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方享悅90天滾動持有債券A | 2024-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | -0.25 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A | 2024-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.21 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C | 2024-09-30 | 1.0078 | 1.0078 | -0.21 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享譽30天滾動持有債券A | 2024-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.23 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 東方享譽30天滾動持有債券C | 2024-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.23 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方滬深300指數增強A | 2024-09-30 | 1.0908 | 1.0908 | 6.74 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方滬深300指數增強C | 2024-09-30 | 1.0805 | 1.0805 | 6.74 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票A | 2024-09-30 | 0.9381 | 0.9381 | 11.84 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票C | 2024-09-30 | 0.9306 | 0.9306 | 11.82 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方養老目標 2050 五年持有混合發起（FOF） | 2024-09-26 | 0.9999 | 0.9999 | 1.76 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方金賬簿貨幣A | 2024-10-01 | 0.4742 | 1.839% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
| 東方金賬簿貨幣B | 2024-10-01 | 0.4742 | 1.839% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
| 東方金元寶A | 2024-10-01 | 0.3523 | 1.421% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
| 東方金元寶C | 2024-10-01 | 0.3250 | 1.323% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
| 東方金證通A | 2024-10-01 | 0.3266 | 1.263% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
| 東方金證通B | 2024-10-01 | 0.3921 | 1.509% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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